Informe de mercado segunda semana febrero. Se va todo a la mierda

Hoy te traigo un informe nuevo y el último que hago en este blog.

Esto de escribir los informes lo hice solo para hacerle informes a mi papá y que él comprenda que es lo que está haciendo con su dinero.

Me encontré intentandole explicar y cada vez todo tendía a ponerse más complejo, porque para entender lo que pasa hay que ponerse técnico.

Intente hacerlos fáciles de leer y no se si he logrado hacerlo, pero si me di cuenta que me vi hablando de muchos temas que sería muy bueno poder explicarlos bien, porque son herramientas muy importantes si deseamos entender el flujo del dinero.

Hemos tenido un comienzo de año lleno de cisnes negros, todo el mercado que esperabamos super alcista se volvio una montana rusa, en una lateralizacion y una incertidumbre terrible y esto no es mas que la consecuencia del circo que hay al rededor de este mundo.

Yo he repasado en reportes anteriores todas las noticias de las que se estaba hablando, porque hay que hablar de ellas, pero también tenemos que sacar conclusiones de ellas y analizar bien toda la información que tenemos a mano, y la principal de ellas es el análisis técnico, fundamental y demás herramientas que podemos usar para predecir de manera más acertada la dirección del mercado.

El circo mediático causa caos en las finanzas, pero solo en los inexpertos, los que no conocen las reglas y que no saben hablar el idioma del mercado y que nuevamente, para hablar ese idioma, mínimamente tenemos que hablar de análisis técnico. Pero no es lo único que tenemos que saber, porque hay una guerra mediática y política, a la cual tenemos que estar atentos y comprender cuál es el objetivo de esta información.

La principal de las noticias fueron los aranceles de trump, que si va aplicarlos, que si era bueno o no, los mercados cayeron todos, todo estaba en una incertidumbre total, pero todo eso paso sin nada oficial dicho, solo palabrerío y circo, para que los más débiles que tienen un dinero invertido sientan miedo al ver las pérdidas y vendan en pérdidas porque no saben ni lo que están haciendo.

La guerra de estados unidos con china por la inteligencia artificial y DeepSeek, que vino a destronar todo,  si ves los informes anteriores vas a ver de todo lo que te hablo.

En todos esos informes siempre me mostré muy optimista respecto al mercado, que si bien la sensación era de miedo, los gráficos y los indicadores mostraban que era todo parte de un proceso normal del mercado, tanto en el formal como en el cripto.

Más que miedo, sentía que era un momento para tener especial atención y tomar las decisiones correctas para complir los objetivos que me puse en las inversiones que iba a realizar.

Si lo que me di cuenta de temprano es en la manipulación que tiene el mercado para llevar un precio hacia donde quiera, como se sacan de encima posiciones que están en largo, como manipulan el precio y absorben las ventas, etc.

Un sin fin de estrategias para poder manipular el mercado y así poder comprar barato y vender caro, y en el medio la gente de a pie, compra en máximos y vende en mínimos. Y así funciona el mercado, es como una trituradora de carne de gente que no está informada sobre las reglas del juego.

No solo tenemos que comprender lo técnico sino lo político, porque las dos van de la mano, y es comprender esas dos, las que nos dan la posibilidad de operar en el terreno que ellos operan y poder actuar en consecuencia.

No se trata de comulgar con ninguna idea política, sino en analizar información y cotejar con los datos técnicos que tenemos y en base a ese contraste poder tomar una decisión o al menos establecer un contexto que sirva de base para nuestra estrategia.

Porque invertir significa que hay que tener una estrategia, no es una tima, sino que es análisis, analizamos los posibles escenarios, que nos dicen los datos técnicos, qué información tenemos y basados en ellos establecemos un escenario alcista y uno bajista. El alcista nos va a dar lo que en trading se llama Take Profit que en castellano es Obtener Ganancias y el bajista el Stop Loss que es Detener la Pérdida, para ser más claros vamos a poner un ejemplo.

Vemos que salió de su canal alcista y volvió a meterse respetando la media móvil de 50, podemos ver que la base del canal está sobre la media de 100 y que ese sería nuestro piso

Hoy 19/02/25 esta a $2257, con un fuerte soporte en los 2100 que coincide casi perfectamente con el 0 de la extensión de Fibonacci, para hacerlo rápido, el fibonacci son las líneas amarillas que hay y son los soportes que tiene un precio que pasar para poder ir al siguiente, si ves como se movio el precio coincide siempre en dos niveles, el precio se maneja entre esos  canales, con esto podemos saber la probabilidad de que el precio se encuentre en algún lugar.

Como decía antes, las noticias son importantes, pero lo más importante es leer los gráficos.

¿Qué veo yo en el gráfico?

Veo que está  tocando la media móvil de 50 que muchas otras veces sirvió de soporte dinámico. Es posible que vaya a visitar el soporte de los 2100, pero creería yo que quizá baje hasta los 2200 y que de ahí emprenda la escalada.

Vemos el RSI (el gráfico que está debajo que tiene una línea amarilla y otra violeta, nos interesa la amarilla) la línea amarilla siempre va buscando la media que es la línea blanca de 50.

Antes de empezar, cabe aclarar que esto no es consejo de inversión, es análisis de datos, nada más, yo no me dedico a esto ni nada, no es mi profesión, solo soy un entusiasta del aprendizaje y me encontré con que este mundo en verdad funciona, solo que no como te lo muestran, es quizá más aburrido, no tanto lujo ni millones de dólares, sino de ir viento minuciosamente todo y recolectar información.

Supongamos que compramos el IMV, que veo yo que me haría querer comprarla para invertir.

Primero estamos por encima la la media de 200 y 100, lo cual, a largo plazo es buen indicador. En el más corto plazo estamos usando la media móvil de 50 como soporte dinámico, como lo dije antes.

Estamos dentro de un canal alcista, la mitad del canal está muy cerca de la media de 100, el rsi está en 42, estabilizando y seguramente buscando mas momentum para subir.

Sabiendo esto, que puedo sacar como escenario alcista?

Primero una entrada con un rsi subiendo en 55 o mas, mas o menos el precio quizá se encuentre entre los $2300

Teniendo en mente el precio pondría un Stop Loss en $2200 y un Take Profit en $2700.

Si tomo ganancias en $2700 voy a haber ganado un 16% y si pierdo con mi Stop Loss pierdo un 6%

Si llega a los $2700 voy a tener que analizar ya desde mi primer alarma que está en el 0,382 de fibonacci que coincide casi justo con los $2600, ahí voy a ver como esta el RSI, si esta muy pasado en sobre compra, si ya lo tengo muy pasado y todo indica que va a bajar, cierro mi posición, ya ganar más del 10% es un monton, asi que todo lo demas es mas que bienvenido, cerrar a un 13% es buenisimo.

Cómo determinar eso, por el comportamiento del precio con respecto a los indicadores que tengo, como las medias móviles y la extensión de fibonacci, el rsi.

Tenemos que esperar que rompa el nivel y lo haga con fuerza, para tomar más impulso para romper el otro, eso es una buena señal para tener en cuenta, lo mismo con las medias móviles, si rompe el soporte fuerte es porque va fuerte para abajo, aunque hay casos en los que son trampas, pero eso seguro lo veremos  más adelante.

El rsi tiene que estar en alza, apuntando bien hacia arriba, buscando el techo del canal.

Y un escenario bajista seria viendo que rompe con una vela roja la media de 50 y va por la de 100, si vemos que el RSI comienza a tornarse plano y perder la fuerza, si vemos que rompe y se cumple la ruptura de los niveles de fibonacci, ahi podriamos en el corto plazo ver un patrón bajista, pero si sucede todo eso y se mantiene dentro del canal, la tendencia general va a ser bajista, se confirma lo bajista si rompe con fuerza el soporte del canal, puede ir a buscar algún precio fuera de él, pero son estrategias del mercado para hacer saltar los Stop Loss de los desprevenidos y así absorber la caída del mercado, comprando a porcentajes muchos más bajos.

Explicado esto, que espero se haya entendido, vamos a revisar cómo viene el panorama del mercado, del argentino acabamos de hablar en el ejemplo y mi postura es alcista con esa info que les di, mi proyección es la alcista.

Así que nos vamos a ir al viejo conocido S&P 500

El S&P 500 está haciendo en máximos, fijate como siempre soportó en las líneas blancas que había marcado, como soporto en las violetas y como rompio la zona de resistencia, lejos de la móvil de 50, todo indica que va para arriba, el rsi en 55, hay que tomar decisiones claras en los proximos dias, yo lo veo muy bien y si corrige será muy poco, algún periodo corto de consolidación y arriba.

Ahora vamos con las acciones del merval, que son las más divertidas

 Galicia (GGAL)

Como siempre yendo para arriba, volviendo a entrar al canal con fuerza, con un rsi un poco para abajo pero con un buen cambio de tendencia, respetando nuevamente la media móvil de 50 períodos, creo yo que es un activo que hay que comprar en cada corrección.

Tiene unos fundamentales muy buenos,tiene toda la política del gobierno a favor y le está yendo muy bien y eso se ve reflejado en sus gráficos. Hoy cotizando a $7260, con un techo de 8400, sí ese rsi cambia un poco la tendencia hay que estar atentos y entrar, en 6 a 12 meses hay que buscar  un posible beneficio del 18% ajustando un stop loss en el 6 o 7%.

Veremos cómo se comporta en los proximos dias y tomaremos una determinación.

Loma Negra  (LOMA)

Loma Negra testeo la media de 50 y respondió bien, el rsi está planchadito esperando a tomar un rumbo, todo pareciera indicar que están consolidando el precio y comprimiendo para romper después con ese triángulo y salir a buscar máximos, Para mi es un activo que está muy bien y esta muy barato, tiene de nuevo fundamentales muy lindos y si todo sigue como sigue, no tiene más que crecer ya que la construcción está empezando a moverse muy muy fuerte.

Tenemos que estar bien atentos en los próximos días.

Sector Energético.

YPF (YPFD)

Después de una corrección necesaria, está tocando la media de 50, una vez más utilizando como soporte dinámico y transitando la mitad del canal, podríamos esperar una corrección hacia la media móvil de 100, aunque está bastante lejos, pero si podemos esperar una corrección más.

Tenemos que estar atentos a ver cómo se comporta el rsi en los próximos días y elegir un buen momento de entrada, ya que tiene bastante recorrido por hacer.

Tenemos políticas orientadas al sector energético, hay muchas inversiones fuertes en este sector y a mi modo de ver, no le queda más que subir, salvo que suceda una catástrofe con el petróleo, pero no creo que eso suceda o al menos no se ve tan plausible.

Pampa Energía (PAMP)

Muy similar a YPF, esperando lo mismo que ella, dos a tener en cuenta

y afuera que está pasando?

Apple (AAPL)

Esta con el RSI en 50 y llegando al 0,618, un momento crucial para tener en cuenta, hay que ver si perforamos el nivel 0,618 con una buena vela, sino una corrección hasta el 0,382 seria algo normal y totalmente esperable, posiblemente no tan abajo, pero si que tome impulso para una nueva subida.

Estamos en niveles críticos y tenemos que ser rápidos para elegir una buena entrada de ser posible.

Intel (INTC)

Está sumamente infravalorada, aun en mínimos históricos, llegando en este último tiempo a 26. Actualmente tocando el techo del canal por lo que deberíamos ver si lo rompe al alza o comienza una corrección buscando un rango entre los 23 o 24 dólares. A largo plazo es  una acción que hay que tener si o si, está casi 400% debajo de sus máximos históricos, pasó malos momentos, pero se han hecho inversiones faraónicas para incrementar su productividad, por lo que el panorama a largo plazo es sumamente esperanzador.

Tesla (TSLA)

Este es un interesante activo para tener, siempre presente en mi portafolio, un rsi que está en 41, todo con una indecisión terrible y además tenemos que tener en cuenta que el dueño es elon musk, lo cual puede ser algo bueno o malo, pero esta para darle pelota y además que todas las empresas de este señor son sumamente exitosas, yo preveo una buena suba aun, esperemos ver como sigue en el tiempo y como son las políticas que se llevan a cabo.

Nvidia (NVDA)

Actualmente está en $140, tiene un RSI en 48 apuntando a la suba.

Bien encaminada, tocando el fondo del canal alcista y pasando con fuerza la media de 50.

El pleno auge le la inteligencia artificial y todos comprando procesadores a lo loco, creo que va a ir a buscar un máximo a los 150, hay que chequear bien.

Google (GOOGL)

con un precio de 185 dentro de un canal alcista, pero con un RSI un poco en bajada en los 48, otra vez tenemos la media de 50 ofreciendo soporte, hay un soporte fuerte en los 178, así que tendremos que ver si baja hasta ahí o va para más. Hasta no ver un cambio de dirección del RSI no vamos a tomar ninguna determinación, pero el gráfico es muy alcista.

El mercado cripto

Bitcoin

Qué decir de Bitcoin, es la única cripto que hay que invertir seguro, no tiene más que subir, las bitcoins son una sombra de bitcoin. Dicho esto, estamos dentro del canal, tocando el borde inferior, respondiendo bien cuando el precio tocó la media de 50, tenemos un soporte duro en los $92,000, justo cerca de la media de 50 y un soporte duro abajo en torno a los $72.000 justo coincidiendo con la media de 200, que cosa esto que los gráficos pareciera que saben algo. 

El RSI en 44 y apuntando para arriba, respetando canal, por sobre las medias móviles, nada indica que vaya a bajar, tampoco es que va a ir a buscar  los $200.000 dólares como algunos dicen, tenemos que ir a buscar los $110.000 y de ahí ver como continua el precio, de todos modos si pensamos en corto plazo lo que podemos hacer es entrar si rompe los $100.000 con un rsi bueno y tomar ganancia en los $110.000, siempre hablando en el corto plazo.

A largo plazo, bitcoin for ever, nunca lo dudes, bitcoin en 10 años va a ser muchisimo mas caro, no puedo decir cuánto,nadie puede predecir el futuro, pero lo veo claro

Ethereum

Ethereum esta lateralizando dentro de un marcado canal, para ser honesto, es complicado tener alguna hipótesis sobre a donde se ira, mi estudio me dice que es un activo super importante para el ecosistema, que es muy funcional, que los smart contracts son algo increible y esta es una de las miles de aplicaciones que tiene esta blockchain, me parece que esta super infravalorada y que a mi punto de vista, las ballenas están posicionándose en esta cripto con todo, mucha inversión fuerte en ethereum, si ellos compran, claramente no es porque esperan que bajen, o vos pensas que si?

Técnicamente lo que se ve es que el rsi está cambiando de tendencia y está en 36, bastante bajo, está por debajo de todas las medias móviles y como dice la regla, el precio siempre tiende a ir a la media. Visto esto y vemos el gráfico, vemos que viene respetando el canal, ahora nos encontramos rebotando en su base y todo nos indica que podemos ir a buscar el techo del canal en los 3800, actualmente en 2709, si el plan es una inversión a corto plazo, no veo por que no vaya a buscar los 2800, comprando ahora no veo por que no sería buen trade hablando en un periodo de unos 60 días, con una posible ganancia del 35% poniendo un take profit en $3750 y el stop loss en $2550, me parece que es para tener en cuenta.

Si el plan es ir a largo plazo, esta super barato, no dudo que en los próximos años veamos a Ethereum por los $10.000 dólares

XRP

Esta cripto es la anticristo, porque no es descentralizada y lo que busca es reemplazar el sistema de transferencias SWIFT que usan los bancos, es una cripto pensada para los bancos, me parece que es un proyecto sólido con mucha utilidad, creo yo que tiene mucho potencial, antes estaba a $0,5 dólares, llegó casi a los $3,5 y ahora está en $2,6, yo la veo en unos $6 o $7 dólares. Mi punto de vista es que los grandes operadores están sosteniendo el precio, llevandolo para hacer una cuna y comprimir el precio, una jugada de manual, más si vemos en el perfil de volumen como en esa baja que fue hasta casi los $1,7 y vemos como se absorbieron todas esas ventas, alguien compro mucho ahí, y no específicamente la gente que compra sin entender el mercado, esto es una clara maniobra del mercado para  llevar el precio a donde quieren y cuando entra el pánico, ellos absorben las ventas y compran a precios irrisorios.

Solana

Seguimos dentro del canal,respetando todo, tocando la media de 50, el RSI no me gusta tanto por ahora, en 42 y apuntando para abajo, hay que ver si comienza a lateralizar o sigue a la baja y ahora un poco vapuleada por todo lo que paso con el token libra y la mar en coche con ese tema, es un buen activo, una blockchain muy sólida, con buenos fundamentales para ir para arriba.

Este mercado es mucho más volátil que el formal, es el que a mi punto de vista la está pasando peor y no por la falta de solvencia de los proyectos cripto, sino porque lo que muchos no comprenden hoy es que los grandes inversores, están jugando en este mercado ahora. Antes era de unos pocos especuladores y lleno de gente con mucha fe en el proyecto, porque conocemos sus white papers, porque los estudiamos y sabemos lo que hacen.

Pero eso ya dejó de ser así, ahora toda esa especulación del mercado que siempre vimos de afuera como algo asqueroso está en el mundo cripto.

Por eso creo que es súper importante aprender cómo funciona este mercado, que podemos medir cómo opera y en base a ello ganar cuando ellos ganan, porque nunca pierden.

Vos imaginate que si en el mercado formal, hacen todas estas maniobras, aun así, cuando existen legislaciones, normativas, sanciones a determinados comportamientos que puedan manipular el valor de un activo, si en ese mercado tan regulado lo hacen. Imagínate el festín que se están haciendo estos tipos ahora que están en el mercado cripto y que pueden hacer lo que quieran, porque nada está regulado. Lo clave para entender es que ellos no usan indicadores a los nuestros, podes usar uno más que otro, podes hacer análisis técnico o fundamental, ser chartista, lo que quieras, pero todos usan fibonacci, medias móviles, RSI, ADX, Bandas de Bollinger, Perfiles de volumen. Ya usando esos puedes sacar muchas conclusiones y poder crear diferentes hipótesis sobre a dónde irá el mercado.

Entonces otra vez digo, entendes porque estaría bueno, quizá empezar a mirar y comprender este mercado y cómo leerlo? Yo siempre creo que estuve fuera del sistema, si bien hago todo en él, nunca le seguí la corriente, para bien o para mal, el tiempo dirá. Y esta pelea que tengo continúa con nunca seguir la corriente, me trajo hasta aquí. Pero que no siga la corriente, no quiere decir que hay que oponerse, no, ahí sos funcional al sistema, porque se necesita una oposición. Lo que yo encontré mejor hacer es siempre mirar cómo es que opera y cómo se beneficia, porque lo importante es ver eso, que ganan y cómo lo ganan.

Como todo argentino me crié con quilombos financieros, a mis 4 años ya estaba viviendo la hiper de Alfonsin, los 90 y que todo parecía que era el paraíso capitalista, después el 2001, 2008, y todos los dosmiles que vivimos los argentinos, porque si hay algo que tenemos de sobra es quilombo economico.

Y justamente en donde el contexto es económico, nadie sabe de economía, muchos lo veíamos de afuera como que eso es de gente que estudió otra cosa, que solos los ricos pueden estar ahí, que si tenes poca guita es al pedo entrar, siempre, pero siempre, la mirada es negativa hacia ese tema.

Y cuando entendí esto y empecé a mirar qué es lo que pasa en ese ámbito, porque hay gente que siempre sale beneficiada?, ¿por qué salen beneficiados? ¿Cómo puede ser que si a un país le va mal a algunos les vaya bien? 

Me puse a estudiar y aquí estoy, intentando comunicar esto, que a mi punto de vista no es complicado de entender, si hay que estudiar cosas un poco aburridas (para mi no lo son, claro está), pero le digo aburrida porque no se que te gusta a vos. A mi a veces me da vergüenza, porque estoy todo el día siguiendo el mundo de la geopolítica y economía. 

Justo hace poco salió esto de lo del token Libra,los traders estafadores, las estafas, etc. Esas noticias son las que no sirven para nada, sino que son puro ruido para operar en el mercado y que la gente mire para otro lado. También estuvieron los anuncios de Donald Trump, que iba a poner aranceles aquí y allá, que el mercado colapsa, que el petróleo se va a caer. Yo digo, alguien vio si sucedió algo de eso? nada, puro ruido, porque la gente está desesperada por ganar plata, porque a nadie le alcanza y solo se la llevan unos pocos. Entonces toda esta gente cae en las estafas, en las promesas de ganancias, eso en el peor de los casos, pero está el que compra por ejemplo alguna cripto que aunque sea sólida no sabe, y compro porque todos decían compra Bitcoin, y compro en $108.000 Hoy está en pérdida mal y bajó hasta los $89.000, toda esa gente seguro vendió en pérdida, por pánico, por no saber, por creer que estaba todo mal.

Yo comprendí que no hay que mirar esas noticias, sino las importantes, que hacen realmente los estados, que beneficios tienen de cada acuerdo, como se benefician de las noticias que dan. Es verdad, hay que consumir todo el día informes, entrevistas y notas sobre geopolítica. Y con toda esa información elaborar un informe, que yo me los hago todas las semanas, para juntar todo lo que me intereso, lo sumo con el análisis técnico y voy buscando  patrones y tendencias.

Y no, yo no estoy todo el día con esto, yo tengo otra profesión, soy panadero, o sea nada que ver, pero me tomo mi tiempo para dedicarle a esto. Porque de todo esto depende mi futuro y muchos de mis sueños, que mal que me pese se realizan con dinero, entonces, mi pregunta fue clara, ¿como hago yo para ganar como ellos?

La respuesta está en estudiar este mercado y empezar a darle mas bola, no es estar todo el dia mirando, sino en empezar a prestar más atención, ser más curioso, indagar un poco mas, y ahi uno puede encontrar cosas muy buenas y que todo no es tan complicado como parece, sino que lo hacen ver asi, para que no entres, para que estés afuera y seas el alimento de ellos.

Por este motivo y por la excelente respuesta que tengo de ustedes, quiero crear un proyecto más sólido y más serio, un portal donde haya información sobre los indicadores, que puedas aprender cada uno y cómo funciona, leer informes semanales, sobre mercados nacional e internacional, criptomonedas, geopolítica, un poco de todo lo que yo siempre hago, pero antes lo hacia solo para mi y ahora lo quiero hacer para vos que queres dar un paso adelante.

Estoy trabajando en la plataforma, aca hago todo yo, yo soy el programador, diseñador, economista, analista geopolítico, panadero, carpintero, etc así que me va a llevar algo de tiempo, pero la idea es crear algo un poco rústico e ir mejorandolo poco a poco según incremente su uso. Y que, en algún momento, me permita poder expandir la manera de ofrecer contenido y llegar por otros canales a vos.

Dicho todo esto, gracias por leerme, me pone muy contento, este es el último post económico de mi blog, porque mucho no tiene que ver, aunque  me gusta, creo que este es otro espacio y lo quiero conservar.